Bilancio di Société Générale Securities Services S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
3.945.488.827,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
35.716,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
35.711,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2.858.866.402,00
a) crediti verso banche
2.837.679.821,00
b) crediti verso clientela
21.186.580,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
508,00
Attività materiali
8.104.989,00
Attività immateriali
85.429.589,00
Attività fiscali
5.941.390,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
149.121.717,00
Totale attivo
7.052.989.137,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
-6.442.376.438,00
a) debiti verso banche
-308.260.975,00
b) debiti verso clientela
-6.009.044.597,00
c) titoli in circolazione
-125.070.866,00
Passività finanziarie di negoziazione
-35.080,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
-25.929.639,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
-205.011.438,00
Trattamento di fine rapporto del personale
-1.893.106,00
Fondi per rischi ed oneri
-654.705,00
Riserve da valutazione
1.113.878,00
Azioni rimborsabili
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Riserve
-82.470.477,00
Sovrapprezzi di emissione
-144.952.408,00
Capitale
-111.309.007,00
Azioni proprie (-)
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
-39.470.717,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
-7.052.989.137,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Interessi attivi e proventi assimilati
24.611.117,00
interessi passivi e oneri assimilati
-15.492.874,00
Margine di interesse
9.118.243,00
Commissioni attive
162.906.828,00
Commissioni passive
-17.547.764,00
Commissioni nette
145.359.064,00
Dividendi e proventi simili
0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione
2.190.457,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
-553.965,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
-553.965,00
Margine di intermediazione
156.113.799,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
-86.758,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
-86.758,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
156.027.041,00
Spese amministrative:
-87.923.006,00
a) spese per il personale
-42.497.101,00
b) altre spese amministrative
-45.425.906,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
-132.484,00
a) impegni e garanzie rilasciate
229,00
b) altri accantonamenti netti
-132.713,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-1.848.565,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-3.166.549,00
Altri oneri/proventi di gestione
-2.272.756,00
Costi operativi
-95.343.360,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte
60.683.680,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-21.212.964,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte
39.470.717,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
39.470.717,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Esecuzione di ordini per conto della clientela
0,00
Gestioni individuali di portafogli
0,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni negoziazione strumenti finanziari
0,00
Commissioni negoziazione di valute
162.257.336,00
Commissioni collocamento di titoli
0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini
649.492,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni negoziazione strumenti finanziari
0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari
-17.547.764,19
Commissioni gestioni individuali di portafogli
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
18,00
N° medio quadri direttivi
169,70
N° medio restante personale dipendente
342,30
