Bilancio di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
55.499.583,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
361.647,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
204.962,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
156.685,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
72.152.047,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
6.453.907.926,00
a) crediti verso banche
3.357.699.273,00
b) crediti verso clientela
3.096.208.653,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
230.110,00
Attività materiali
65.132.087,00
Attività immateriali
11.016.871,00
Attività fiscali
38.909.031,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
383.153.704,00
Totale attivo
7.080.363.006,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
6.346.709.274,00
a) debiti verso banche
12.177.612,00
b) debiti verso clientela
6.260.111.156,00
c) titoli in circolazione
74.420.506,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
5.777.259,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
329.909.444,00
Trattamento di fine rapporto del personale
991.570,00
Fondi per rischi ed oneri
109.565.116,00
Riserve da valutazione
-228.156,00
Azioni rimborsabili
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Riserve
103.998.087,00
Sovrapprezzi di emissione
40.428.852,00
Capitale
119.000.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
24.211.561,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
7.080.363.006,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Interessi attivi e proventi assimilati
18.243.232,00
interessi passivi e oneri assimilati
-19.545.803,00
Margine di interesse
-1.302.571,00
Commissioni attive
596.960.983,00
Commissioni passive
-395.388.955,00
Commissioni nette
201.572.028,00
Dividendi e proventi simili
0,00
Risultato netto dell'attività di negoziazione
1.263.049,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
2.317.523,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2.288.299,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
29.224,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Margine di intermediazione
203.850.029,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
-2.272.042,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
-2.270.166,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
-1.876,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
201.577.987,00
Spese amministrative:
-167.974.667,00
a) spese per il personale
-42.603.647,00
b) altre spese amministrative
-125.371.020,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
-14.092.502,00
a) impegni e garanzie rilasciate
-90.280,00
b) altri accantonamenti netti
-14.002.222,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-14.012.037,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-5.688.191,00
Altri oneri/proventi di gestione
38.735.818,00
Costi operativi
-163.031.579,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte
38.546.408,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-14.334.847,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
24.211.561,00
Utile (Perdita) d'esercizio
24.211.561,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Esecuzione di ordini per conto della clientela
0,00
Gestioni individuali di portafogli
0,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni negoziazione strumenti finanziari
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento di titoli
0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini
0,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni negoziazione strumenti finanziari
0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari
0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
0,00
N° medio quadri direttivi
0,00
N° medio restante personale dipendente
0,00
