Bilancio di Intermonte SIM S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
11.278.772,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
136.324.405,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
136.324.405,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
116.654.018,00
a) crediti verso banche
36.297.282,00
b) crediti verso società finanziarie
72.560.379,00
c) crediti verso clientela
7.769.357,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
4.525.946,00
Attività immateriali
60.865,00
Attività fiscali
5.100.737,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
52.896.508,00
Totale attivo
326.841.251,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
137.139.242,00
a) debiti
137.139.242,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
96.804.436,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
4.095.149,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
15.084.222,00
Trattamento di fine rapporto del personale
79.607,00
Fondi per rischi ed oneri
234.179.800,00
Capitale
45.950.000,00
Azioni proprie (-)
-9.716.982,00
Strumenti di capitale
5.000.000,00
Sovrapprezzi di emissione
10.005.469,00
Riserve
9.190.000,00
Riserve da valutazione
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
10.868.310,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
326.841.251,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
9.986.391,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Commissioni attive
32.301.621,00
Commissioni passive
-2.639.048,00
Commissioni nette
0,00
Interessi attivi e proventi assimilati
609.999,00
interessi passivi e oneri assimilati
-2.754.868,00
Margine di interesse
0,00
Dividendi e proventi simili
5.994.382,00
Margine di intermediazione
43.498.477,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
24.591,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
24.591,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
43.523.068,00
Spese amministrative:
-28.178.008,00
a) spese per il personale
-19.745.935,00
b) altre spese amministrative
-8.432.073,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-961.868,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-70.373,00
Altri proventi e oneri di gestione
-12.260,00
Costi operativi
-29.222.509,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
14.300.559,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-3.432.249,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
10.868.310,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
10.868.310,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
36.572.998.584,00
Gestione di portafogli
83.789.408,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
16.445.685,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
5.849.575,00
Commissioni gestioni di portafogli
436.416,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
4.979.295,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
4.537.681,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
45.199,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
-1.354.066,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
-1.164.240,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
-4.475,00
Commissioni gestioni di portafogli
-7.604,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
16,00
N° medio quadri direttivi
56,00
N° medio restante personale dipendente
51,00
