Bilancio di Elite Sim [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
616.721,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
0,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
744.158,00
a) crediti verso banche
0,00
b) crediti verso società finanziarie
0,00
c) crediti verso clientela
744.158,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
0,00
Attività immateriali
0,00
Attività fiscali
13,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
301.151,00
Totale attivo
1.662.043,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
a) debiti
0,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
35,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
485.948,00
Trattamento di fine rapporto del personale
7.377,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
385.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
0,00
Riserve
1.938.677,00
Riserve da valutazione
1.576,00
Utile (Perdita) d'esercizio
-1.156.570,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
1.662.043,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
0,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Commissioni attive
410.456,00
Commissioni passive
0,00
Commissioni nette
0,00
Interessi attivi e proventi assimilati
906,00
interessi passivi e oneri assimilati
-9.919,00
Margine di interesse
0,00
Dividendi e proventi simili
0,00
Margine di intermediazione
401.443,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
401.443,00
Spese amministrative:
-1.987.810,00
a) spese per il personale
-654.701,00
b) altre spese amministrative
-1.333.109,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
0,00
Altri proventi e oneri di gestione
-1.448,00
Costi operativi
-1.989.258,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
-1.587.815,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
431.245,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
-1.156.570,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
-1.156.570,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Gestione di portafogli
0,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
109.980,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
92.614,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
0,00
N° medio quadri direttivi
3,00
N° medio restante personale dipendente
1,00
