Bilancio di Equita SIM S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
127.996.876,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
45.407.674,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
41.446.407,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
3.961.267,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
81.231.913,00
a) crediti verso banche
39.668.566,00
b) crediti verso società finanziarie
32.125.604,00
c) crediti verso clientela
9.437.743,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
3.521.661,00
Attività immateriali
1.674.943,00
Attività fiscali
1.350.929,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
504.654,00
Totale attivo
261.688.649,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
154.247.082,00
a) debiti
154.247.082,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
9.091.005,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
1.042.827,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
27.253.510,00
Trattamento di fine rapporto del personale
1.537.445,00
Fondi per rischi ed oneri
3.746.921,00
Capitale
26.793.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
1.532.685,00
Riserve
16.849.719,00
Riserve da valutazione
-153.498,00
Utile (Perdita) d'esercizio
19.747.953,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
261.688.649,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
12.592.912,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
3.004,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
3.004,00
Commissioni attive
62.824.211,00
Commissioni passive
-6.441.452,00
Commissioni nette
0,00
Interessi attivi e proventi assimilati
812.975,00
interessi passivi e oneri assimilati
-2.511.563,00
Margine di interesse
0,00
Dividendi e proventi simili
6.753.731,00
Margine di intermediazione
74.033.816,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
15.269,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
15.269,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
74.049.085,00
Spese amministrative:
-46.654.714,00
a) spese per il personale
-33.493.407,00
b) altre spese amministrative
-12.161.307,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
-76.711,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-966.171,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-335.984,00
Altri proventi e oneri di gestione
-26.298,00
Costi operativi
-47.059.938,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
26.989.147,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-7.241.194,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
19.747.953,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
19.747.953,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
66.624.216.165,00
Gestione di portafogli
0,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
17.400.705,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
14.397.510,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
19.567.782,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
6.480.144,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
1.770.183,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
17,00
N° medio quadri direttivi
75,00
N° medio restante personale dipendente
34,00
