Bilancio di Ceresio Sim S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
6.175.677,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
0,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
543.278,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
1.503.882,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.234.837,00
a) crediti verso banche
28.148,00
b) crediti verso società finanziarie
77.848,00
c) crediti verso clientela
1.128.842,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
9.699.800,00
Attività materiali
1.868.002,00
Attività immateriali
130.288,00
Attività fiscali
116.336,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
7.235.966,00
Totale attivo
28.508.067,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.539.758,00
a) debiti
1.539.758,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
802.466,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
2.776.532,00
Trattamento di fine rapporto del personale
213.650,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
14.000.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
0,00
Riserve
8.128.890,00
Riserve da valutazione
-3.527,00
Utile (Perdita) d'esercizio
1.050.298,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
28.508.067,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
0,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
9.839,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
9.839,00
Commissioni attive
9.377.325,00
Commissioni passive
-1.697,00
Commissioni nette
9.375.628,00
Interessi attivi e proventi assimilati
11.471,00
interessi passivi e oneri assimilati
-189.780,00
Margine di interesse
-178.309,00
Dividendi e proventi simili
452.000,00
Margine di intermediazione
9.659.158,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
169,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
169,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
9.659.327,00
Spese amministrative:
-7.123.288,00
a) spese per il personale
-5.623.915,00
b) altre spese amministrative
-1.499.373,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-418.019,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-41.671,00
Altri proventi e oneri di gestione
110.461,00
Costi operativi
7.472.517,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
-500.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
1.686.810,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-636.512,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
1.050.298,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
1.050.298,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Gestione di portafogli
806.467.833,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
269.486,00
Commissioni gestioni di portafogli
5.277.573,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
18.647,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
3.537.878,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
172.775,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
1.697,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
9,00
N° medio quadri direttivi
10,00
N° medio restante personale dipendente
13,00
