Bilancio di Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
1.500.772,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
665.762,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
622.549,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
43.213,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
6.502.869,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4.289.540,00
a) crediti verso banche
0,00
b) crediti verso società finanziarie
24.464,00
c) crediti verso clientela
4.265.076,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
624.593,00
Attività immateriali
2.887,00
Attività fiscali
11.550,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
255.234,00
Totale attivo
13.853.207,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
8.576,00
a) debiti
8.576,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
18.910,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
416.441,00
Trattamento di fine rapporto del personale
386.869,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
11.000.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
0,00
Riserve
1.796.950,00
Riserve da valutazione
19.598,00
Utile (Perdita) d'esercizio
205.863,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
13.853.207,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
723.656,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
98.405,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
3.690,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
94.715,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
14.834,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
14.834,00
Commissioni attive
1.683.905,00
Commissioni passive
-13.984,00
Commissioni nette
0,00
Interessi attivi e proventi assimilati
215.326,00
interessi passivi e oneri assimilati
-1.213,00
Margine di interesse
0,00
Dividendi e proventi simili
2.677,00
Margine di intermediazione
2.723.606,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
-53.070,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
-14.386,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
-38.684,00
Risultato netto della gestione finanziaria
2.670.536,00
Spese amministrative:
-2.426.157,00
a) spese per il personale
-1.465.152,00
b) altre spese amministrative
-961.005,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-43.310,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-5.768,00
Altri proventi e oneri di gestione
22.572,00
Costi operativi
-2.452.663,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
217.873,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-12.010,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
205.863,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
205.863,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
136.144.749,00
Gestione di portafogli
685.972.007,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
81.520,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
1.524.874,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
50.438,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
-13.984,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
1,00
N° medio quadri direttivi
8,00
N° medio restante personale dipendente
6,00
