Bilancio di CFO SIM S.p.A. [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
1.385.574,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
0,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
313.341,00
a) crediti verso banche
0,00
b) crediti verso società finanziarie
0,00
c) crediti verso clientela
313.341,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
79.148,00
Attività immateriali
0,00
Attività fiscali
34.534,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
398.599,00
Totale attivo
2.211.195,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
77.503,00
a) debiti
77.503,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
554.262,00
Trattamento di fine rapporto del personale
142.821,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
1.040.000,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
0,00
Riserve
417.289,00
Riserve da valutazione
-23.220,00
Utile (Perdita) d'esercizio
2.541,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
2.211.195,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
0,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
0,00
Commissioni attive
549.526,00
Commissioni passive
-169.684,00
Commissioni nette
379.842,00
Interessi attivi e proventi assimilati
8.491,00
interessi passivi e oneri assimilati
-1.744,00
Margine di interesse
6.747,00
Dividendi e proventi simili
0,00
Margine di intermediazione
386.589,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
386.589,00
Spese amministrative:
-491.755,00
a) spese per il personale
-315.326,00
b) altre spese amministrative
-176.429,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-10.486,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
0,00
Altri proventi e oneri di gestione
111.554,00
Costi operativi
-390.687,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
-4.098,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
6.639,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
2.541,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
2.541,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Gestione di portafogli
55.606.374,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
549.526,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
0,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
169.684,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
0,00
N° medio quadri direttivi
2,00
N° medio restante personale dipendente
1,00
