Bilancio di Banor Sim Spa [anno 2021]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
21.331.378,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
9.983.264,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
1.484.105,00
b) attività finanziarie designate al fair value
0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
8.499.159,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
6.565.154,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
30.505.504,00
a) crediti verso banche
588.732,00
b) crediti verso società finanziarie
319.457,00
c) crediti verso clientela
29.597.315,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
3.846.872,00
Attività immateriali
557.665,00
Attività fiscali
327.856,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
5.014.526,00
Totale attivo
78.132.219,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
5.871.524,00
a) debiti
5.871.524,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
0,00
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
796.913,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
29.769.447,00
Trattamento di fine rapporto del personale
1.970.840,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
6.500.000,00
Azioni proprie (-)
-1.036.192,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
1.368.495,00
Riserve
23.577.724,00
Riserve da valutazione
1.308.664,00
Utile (Perdita) d'esercizio
8.004.804,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
78.132.219,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
6.892.910,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
0,00
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
123.516,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
123.516,00
Commissioni attive
38.390.367,00
Commissioni passive
-8.255.026,00
Commissioni nette
0,00
Interessi attivi e proventi assimilati
70.317,00
interessi passivi e oneri assimilati
-513.930,00
Margine di interesse
0,00
Dividendi e proventi simili
339.115,00
Margine di intermediazione
37.047.269,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
-33.238,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
0,00
Risultato netto della gestione finanziaria
37.014.031,00
Spese amministrative:
-25.916.850,00
a) spese per il personale
-16.476.433,00
b) altre spese amministrative
-9.440.417,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
909.363,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-106.470,00
Altri proventi e oneri di gestione
781.539,00
Costi operativi
-26.151.144,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
10.862.887,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-2.858.083,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
8.004.804,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
0,00
Utile (Perdita) d'esercizio
8.004.804,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Gestione di portafogli
3.572.359.187,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
405.117,00
Commissioni gestioni di portafogli
29.976.702,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
1.894.035,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
100.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
2.467.739,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
112.827,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
5.525,00
Commissioni gestioni di portafogli
7.626.154,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
5,00
N° medio quadri direttivi
30,00
N° medio restante personale dipendente
42,00
