Bilancio di Kairos Partners SGR SpA [anno 2017]
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
3.836,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
0,00
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Partecipazioni
0,00
Attività materiali
1.266.358,00
Attività immateriali
133.573,00
Attività fiscali
7.889.699,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
0,00
Altre attività
8.748.489,00
Totale attivo
174.104.366,00
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
20.870.239,00
b) titoli in circolazione
0,00
Passività finanziarie di negoziazione
0,00
Passività finanziarie designate al fair value
Derivati di copertura
0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
0,00
Passività fiscali
16.121.601,00
Passività associate ad attività in via di dismissione
0,00
Altre passività
76.976.278,00
Trattamento di fine rapporto del personale
3.319.964,00
Fondi per rischi ed oneri
0,00
Capitale
5.084.124,00
Azioni proprie (-)
0,00
Strumenti di capitale
0,00
Sovrapprezzi di emissione
0,00
Riserve
7.857.725,00
Riserve da valutazione
-177.544,00
Utile (Perdita) d'esercizio
44.051.979,00
Totale passivo e Patrimonio Netto
174.104.366,00
Conto economico
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
0,00
Risultato netto dell'attività di copertura
0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
118,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivìtà complessiva
c) passività finanziarie
0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Commissioni attive
175.143.419,00
Commissioni passive
-52.300.717,00
Commissioni nette
122.842.702,00
Interessi attivi e proventi assimilati
8.404,00
interessi passivi e oneri assimilati
-746.400,00
Margine di interesse
-737.996,00
Dividendi e proventi simili
0,00
Margine di intermediazione
122.104.824,00
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
-62.338.074,00
a) spese per il personale
-47.166.535,00
b) altre spese amministrative
-15.171.539,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-453.521,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-27.234,00
Altri proventi e oneri di gestione
6.559.976,00
Costi operativi
Utili (Perdite) delle partecipazioni
0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
0,00
Rettifiche di valore dell’avviamento
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
65.845.971,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
-21.793.992,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
44.051.979,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio
44.051.979,00
Nota integrativa estratto
ATTIVITA' SVOLTE
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Gestione di portafogli
0,00
COMMISSIONI ATTIVE
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni negoziazione di valute
0,00
Commissioni collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria
0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini
0,00
COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti
0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione
0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti
0,00
Commissioni gestioni di portafogli
0,00
PERSONALE
N° medio dirigenti
0,00
N° medio quadri direttivi
0,00
N° medio restante personale dipendente
0,00
